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밸류에이션8

대한제강의 미래: 극복할 수 있을까? 안녕하세요, 오늘은 대한제강의 1H23(23년 상반기) 실적과 전망에 대해 알아보겠습니다. 대한제강은 1H23에 어떤 성과를 거뒀으며, 앞으로의 전망은 어떻게 될지 살펴보겠습니다. 철강 산업은 국내 경제와 밀접한 관련이 있으므로 이 기업의 동향을 파악하는 것은 중요합니다. 1H23 실적 분석 1H23에 대한 대한제강의 매출액은 8,165억원으로 전년대비 -33.8% 감소했으며, 영업이익은 788억원으로 -46.1% 감소했습니다. 이러한 급감은 철근평균가격의 하락과 압연생산량의 축소로 인한 결과입니다. 1H23의 주요 이유 1H23의 철근평균가격은 전년대비 -12.1% 감소한 톤당 99.9만원으로 기록되었습니다. 또한, 동기간의 철스크랩가격도 톤당 53.7만원으로 전년대비 -19.7% 감소하여, 철근마진 .. 2023. 11. 10.

효성중공업 3분기 실적 대호조, 그 배경은? 효성중공업은 3분기 실적에서 기대를 뛰어넘는 성과를 거뒀습니다. 이 블로그 글에서는 3분기 실적과 그 배경을 자세히 살펴보고, 효성중공업의 밝은 미래에 대해 알아보겠습니다. 3분기 실적 대호조 효성중공업의 3분기 실적은 대호조를 보였습니다. 매출은 10,394억원으로 전년대비 32% 증가하였고, 영업이익은 946억원으로 전년대비 69% 증가하였습니다. 특히 영업이익률은 9.1%로서 전년대비 2.0%P 상승하여 대호조를 시현했습니다. 중공업 부문 성과와 OPM 상승 중공업 부문은 효성중공업의 3분기 실적을 주도하였습니다. 중공업 부문의 매출은 5,933억원으로 전년대비 37% 증가하였고, 영업이익은 728억원으로 전년대비 117% 증가하였습니다. 이로 인해 중공업 부문의 영업이익률은 12.3%로서 상승세를.. 2023. 11. 9.

에스원의 주주환원 정책: 배당과 투자 기대치 에스원은 3분기에 매출액 6,454억원을 기록하여 전년동기대비 3.8% 증가하였으며, 당사의 추정치와 부합하는 결과를 얻었습니다. 영업이익은 552억원으로 전년동기와 유사하며, 당사 추정치 562억원에 비교적 부합하는 성과를 보였습니다. 성장 세분화 에스원은 시큐리티 서비스 내의 시스템보안 부문에서 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 보안 법제화 영향으로 수술실 및 공사현장 CCTV 설치 의무화로 단품성 상품 판매가 증가함에 따라 매출액이 안정적으로 성장하고 있습니다. 그러나 건물관리 부문은 시설 개선 공사 관련 매출이 감소하여 일시적으로 성장성이 둔화되었습니다. 비용과 이익 인플레이션으로 인한 인력 비용 증가가 있었지만, 판촉비와 같은 일반 관리비용의 감소로 인해 판관비율은 오히려 감소하면서 이익을.. 2023. 11. 7.

대덕전자의 밸류에이션 레벨과 투자 고려사항 안녕하세요, 오늘은 대덕전자에 대한 분석과 그동안의 실적 및 전망을 다뤄보려고 합니다. 대덕전자는 PCB(인쇄회로 기판) 분야에서 활동하며, 최근 실적에 대한 하향 조정과 밸류에이션에 대한 고민 등 중요한 주제들을 다루고 있습니다. 이제 함께 자세히 살펴보겠습니다. 실적추정치와 목표주가 하향 기존 목표주가를 42,000원에서 31,000원으로 하향 조정했습니다. 이 조정은 24년 EBITDAPS(기업의 순이익에 이자, 세금, 감가상각비, 및 확장투자를 더한 지표)에 목표배수를 6.8배로 적용한 결과입니다. 해외 경쟁사의 평균 배수를 15% 할인한 것이 이 조정의 일부입니다. 23년 3분기 실적 및 PCB 업황 23년 3분기 실적은 매출 2,320억원으로 예상되며, 영업이익은 25억원입니다. 전년 동기 대.. 2023. 10. 31.

LG에너지솔루션 23년 3분기 실적: AMPC 효과와 유럽 수요 둔화 안녕하세요, LG에너지솔루션의 최근 3Q23 실적 및 동향에 대한 분석을 다루는 블로그에 오신 것을 환영합니다. 이 글에서는 LG에너지솔루션의 실적 변화, 시장 동향 및 전망을 자세하게 살펴보고 분석할 것입니다. 또한, 목표주가 및 투자의견에 대한 정보도 제공할 것입니다. 23년 3분기 실적 개요 2023년 3분기 LG에너지솔루션의 실적은 매출 8.2조원, 영업이익 7,312억원으로 전년 대비 각각 8%와 40%의 상승을 기록했습니다. 이러한 실적은 미국 IRA AMPC 효과로 인해 크게 개선되었습니다. AMPC 예상 세액공제 금액이 2,155억원으로 증가하며 얼티엄셀즈 공장 배터리 셀 판매량도 크게 늘었습니다. 동사의 주요 이익 요인 그러나 AMPC 효과를 제외한 영업이익은 제한적으로 상승하여, 이익 .. 2023. 10. 31.

비에이치 2024년부터 시작되는 IT OLED 확장 현재 글에서는 "비에이치"의 최근 실적과 미래 전망에 대한 중요 정보를 다루고 있습니다. 이 기업의 상황을 파악하고 그에 따른 투자 가능성을 평가하는 것은 투자자들에게 중요한 결정입니다. 이 블로그 글에서는 "비에이치"의 실적 예상, 향후 전망, 그리고 투자 관련 정보를 제공하겠습니다. 비에이치 3Q23 실적 부진 예상, 그러나 4Q23에 턴어라운드 기대 - 3분기 2023년 "비에이치"의 실적은 예상보다 부진할 것으로 예상됩니다. 이는 아이폰 15 프로맥스 생산 차질과 BH EVS의 적자 반영으로 인한 결과입니다. 이러한 상황은 계절적 성수기에도 수익성이 예상보다 낮을 것으로 예측됩니다. 그러나 4분기에는 아이폰 15 프로맥스의 추가 생산과 BH EVS의 턴어라운드 효과가 예상되어, 실적이 개선될 것으.. 2023. 10. 30.

포스코퓨처엠 투자: 목표주가 하향 조정에도 미래가치 확인 포스코퓨처엠에 대한 투자에 관심이 있으신 분들을 위해, 오늘은 포스코퓨처엠의 최근 동향 및 투자 전망을 살펴보겠습니다. 포스코퓨처엠은 미래 에너지 분야에서 중요한 역할을 하는 기업 중 하나로, 향후 투자의 기회를 찾을 수 있을 것입니다. 투자 전망과 목표주가 하향 먼저, 포스코퓨처엠에 대한 투자 의견은 'BUY'로 유지되지만, 목표주가는 40만원으로 하향 조정되었습니다. 이 조정은 최근 메탈 가격 하락 및 중장기 추정 양극재 ASP 하락, 실적 변경 등을 고려한 것입니다. 중장기 실적 전망 4분기까지 이어질 단기 실적 부진이 있지만, 24년부터 안정적인 실적 성장이 기대됩니다. 누적 수주 합산을 통해 얼티엄셀향 35조, SDI향 40조, LGES향 30조의 수주액을 확보했으며, 이는 중장기 공급계약으로 .. 2023. 10. 27.

한샘 3분기 흑자전환, 4분기 실적은 어떨까? 한샘의 3분기 실적이 기대를 넘어선 호조를 보이고 있으며, 4분기에 대한 기대가 커지고 있습니다. 이 블로그에서는 한샘의 최근 실적과 4분기 전망을 자세히 살펴보겠습니다. 1. 3분기 실적 호조: - 3분기 매출액은 전년대비 +3.6%, 영업이익은 19억원으로 흑자전환을 기록한 것으로 추정됩니다. - 이는 시장 컨센서스인 영업적자 22억원을 상회하는 수치로, 매출액은 3분기 비수기와 여러 영향에도 불구하고 상승했습니다. 2. 4분기 전망: - 4분기는 계절적 성수기로, 한샘의 주력 시기입니다. - 주택 매매 거래량이 증가하고 있으며, 목재 등 주요 원재료 가격이 안정화되어 매출원가율 개선이 예상됩니다. - 판관비 역시 특별한 증가 요인이 없는 만큼 이익률 개선이 기대됩니다. 3. 투자의견과 목표주가: -.. 2023. 10. 20.

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