목표주가 하향 조정, 그럼에도 매수? 현대건설기계의 비전

 

 

안녕하세요, 여러분! 오늘은 현대건설기계의 2023년 3분기 실적을 살펴보려고 합니다. 최근의 영업이익 동향과 예상치에서 벗어난 결과 등 다양한 측면을 함께 살펴보겠습니다. 이번 리뷰를 통해 현대건설기계의 경영 현황을 더 깊이 파헤치고 미래에 대한 전망을 살펴보도록 하겠습니다.

 

현대건설기계에 대한 투자의견은  " 매수 " 로 유지되며 목표주가는  90,000 원으로 하향 조정되었다

 

 

 

23년 3분기 실적 동향

 

 

 

2023년 3분기 현대건설기계의 매출액은 9,287억원으로 기록되었습니다. 이는 이전 연도에 비해 6.2% 성장한 결과입니다. 그러나 영업이익은 538억원으로 기록되어, 전년 동기 대비 -14.6% 하락하였습니다. 이로 인해 예상치 및 컨센서스에서 크게 하회하는 어닝쇼크가 발생했습니다.

 

 

 

영업이익 감소의 이유

영업이익의 감소는 다양한 요인에 기인합니다. 이 중에는 미래 기술 투자 및 경상개발비 투자, 중국 리스 법인의 손실 반영, 임금인상 타결 및 성과급 관련 비용 발생, 그리고 일부 로컬 통화 약세로 인한 시장 mix의 악화 등이 있습니다. 이러한 요인들이 결합하여 영업이익을 줄이는 결과를 가져왔습니다.

 

 

 

지역별 판매 동향

중국과 한국 지역에서는 판매가 감소하였지만, 북미와 인도 지역에서는 성장을 지속하였습니다. 특히 북미에서의 판매대수는 시장을 아웃퍼폼하며 큰 성과를 거뒀으며, 인도에서도 시장 성장률을 상회하였습니다. 이러한 성과는 현지 대응력을 강화한 결과입니다.

 

 

 

 

투자의견과 목표주가

 

 

현대건설기계에 대한 투자의견은 "매수"로 유지되며 목표주가는 90,000원으로 하향 조정되었습니다. 목표주가는 2023년 및 2024년 실적 전망치의 하향 조정을 반영한 결과이며 현 시장 상황을 고려하여 산출되었습니다. 비록 3분기에 발생한 비용 증가 요인이 있지만, 전반적인 시장 성장 스토리는 훼손되지 않았으며 긍정적인 측면이 여전히 유지되고 있습니다.

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