효성첨단소재, 투자 가치를 유지하며 목표주가 조정

 

 

 

 

 

 

효성첨단소재는 한동안 많은 투자자들의 관심을 받고 있는 기업 중 하나입니다. 이 블로그 글에서는 효성첨단소재의 투자 가치와 최근 3분기 실적을 자세히 분석하고, 향후 전망에 대해 알아보겠습니다.

 

 

효성 첨단 소재의 3 분기 영업이익은  356 억원으로 전 분기 대비  -26.7%  및 컨센서스  388 억원 대비  -8.2%  감소하다

 

 

 

투자의견 매수, 목표주가 하향 조정

 

 

 

 

 

 

효성첨단소재에 대한 투자의견은 매수를 유지하고 있습니다. 이 결정은 탄소섬유의 꾸준한 증설 및 타이어코드 업황의 개선을 기대하기 때문입니다. 그러나 목표주가는 51만원으로 하향 조정되었는데, 이는 3분기 실적 부진 및 2023~2024년 이익 추정치의 조정을 반영한 결과입니다.

 

 

 

3분기 실적 리뷰

3분기 영업이익은 356억원으로 전 분기 대비 -26.7% 및 컨센서스 388억원 대비 -8.2% 감소하였습니다. 이번 실적 부진에는 타이어코드 업황의 악화가 크게 영향을 미쳤는데, 판가 하락 및 판매처 다변화로 인한 수익성의 악화가 원인입니다.

 

 

 

향후 전망 및 성장 동력

효성첨단소재는 2024년 1분기부터 타이어코드의 점진적인 회복을 기대하고 있습니다. 이 회복은 북미 및 유럽 OE 수요의 성장 및 타이어 RE 판매량의 감소 폭 감소로 예상됩니다. 또한, 타이어코드 업황에 부정적으로 작용한 충당금 이슈가 해소되는 점도 고려되고 있습니다.

 

 

 

탄소섬유와 타이어코드의 성장 전망

 

 

 

탄소섬유는 수요 호조 및 원재료 하향 안정화로 고마진 제품을 창출하고 있으며, 아라미드 역시 고마진 제품 위주의 판매로 이익율을 개선하고 있습니다. 더불어, 2024년 하반기에는 탄소섬유가 타이어코드를 역전할 것으로 예상되며, 이는 기업가치 재평가의 트리거가 될 수 있습니다.

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효성첨단소재는 현재 3분기 실적 부진을 겪었지만, 향후에는 성장 동력을 확보하고 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 투자자들은 이 회사의 장기적인 가치를 고려해야 하며, 탄소섬유와 타이어코드의 역전 가능성을 염두에 두어야 합니다.

 

♥ ♥ ♥ 복잡한 리포트를 보기 좋게 요약해 보았습니다.

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[알림] 본 블로그는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.

 

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